本站音问，11月5日凯发·k8国际app娱乐，中银中证同行存单AAA指数7天合手有期最新单元净值为1.0506元，累计净值为1.0506元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.16%，近3个月高潮0.3%，近6个月高潮0.9%，近1年高潮2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银中证同行存单AAA指数7天合手有期为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比121.12%，现款占净值比2.09%。

该基金的基金司理为范静、王悦宁，基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报恩5.06%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报恩2.58%。

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