本站音讯凯发·k8国际娱乐网,10月28日,国投瑞银中证同行存单AAA指数7天抓有期最新单元净值为1.0276元,累计净值为1.0276元,较前一往昔日高潮0.0%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.1%,近3个月高潮0.3%,近6个月高潮0.76%,近1年高潮2.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银中证同行存单AAA指数7天抓有期为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报线路,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比130.96%,现款占净值比0.58%。
该基金的基金司理为颜文浩,颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理,任职时候累计酬金2.74%。
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